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《每日经济新闻》记者注意到,2020年一季报显示

简介: 《每日经济新闻》记者注意到,2020年一季报显示,天泽信息尚有货币资金6.53亿元,短期借款余额2.83亿元,一年内到期的非流动负债余额1.26亿元。

公司向民生银行南京分行申请的并购贷款有部分(涉及贷款本金9586.12万元)逾期未能清偿,公司被要求进行核查说明。

2019年4月1日,天泽信息临时股东大会审议通过相关议案,公司拟向金融机构申请并购贷款不超过4.2亿元整,贷款期限不超过3年。

其中,天泽信息向民生银行南京分行申请的并购贷款总额为2.10亿元,偿还方式为分期还款。

根据还款计划,天泽信息应于今年8月14日偿还贷款本金1.05亿元。

为保证母公司正常的生产经营和基本的资金需求,公司董事会协调控股子公司深圳市有棵树科技有限公司向母公司借款本金合计1940万元,其中一部分用于偿还上述到期贷款本金及利息。

《每日经济新闻》记者注意到,2020年一季报显示,天泽信息尚有货币资金6.53亿元,短期借款余额2.83亿元,一年内到期的非流动负债余额1.26亿元。

《关注函》要求天泽信息说明上述货币资金的受限情况、期后使用情况等,并分析说明出现债务逾期的原因,以及天泽信息、担保方和民生银行南京分行关于逾期债务的协商及解决情况等。

同时,《关注函》要求天泽信息逐笔列示短期借款和一年内到期的非流动负债的到期日、债权人、债务金额、利率及利息等,说明是否存在新增或可能新增的逾期债务,以及为解决债务问题拟采取的有效措施。

《关注函》还要求天泽信息说明公司是否存在资金链紧张风险、持续经营能力风险等,请核查公司是否存在资产封、扣押、冻结的情况,是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人等占用或违规为其担保的情况。


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